第28章 一次性密码(第2/3 页)

’了吗？点击它。”金经理耐心地指导着。

“好的，已经点击了。”建浩回应道。

“接下来，点击‘销售公司’。”

“已完成。”

“再点击‘赊销’，然后进入‘应收票据’。”

“好的，已经进入。”

“现在，将查看时间段设置为包括今天的日期。你能看到成日工业的资金吗？”金经理询问道。

“是的，我看到了。”建浩确认道。

“这笔资金的到期日是三个月后吧？现在去查一下经常账户的余额。”

“好的，目前的余额是一千二百万韩元。”建浩回答道。

“很好，现在回到b2b界面，查看应收账款。然后，对Seongil Industry收到的资金应用提前付款折扣。”金经理进一步指导。

“这样做对吗？哦，折扣已经生效了。”建浩兴奋地说。

“现在，检查一下余额。”

“原本是一千二百万韩元……啊，现在已经变成二千六百八十五万韩元了！”建浩惊讶地说。

“我们从成一工业收到了1500万韩元，但这笔资金实际上是我们三个月后才能收到的。由于应用了提前付款折扣，银行扣除了15万韩元的服务费。所以，我们实际收到的金额是1480万韩元。”金经理解释道。

“啊，我明白了。”建浩恍然大悟。

“好的，现在这是每个客户的信用购买付款日期列表。今天我们需要向tier chemical支付1800万韩元。请你发送这笔款项。”金经理递给建浩一份列表。

建浩小心翼翼地操作着，试图将款项发送给tier chemical。

“那是友利银行的otp，不是新韩的。”金经理提醒道。

“哦，对不起，我弄错了。”建浩赶紧更正。

“请务必小心操作。”金经理叮嘱道。

“我已经发送了。”建浩松了一口气。

“好的，现在从银行账户注销，关闭电脑，然后回到办公桌前。将我们刚才进行的收款和付款记录输入到会计程序中。”金经理继续指导。

建浩回到办公桌前，登录douzone软件，开始记录刚才的交易。

“我其实已经把你上次做的事情记录在笔记里了。所以，我将15万韩元作为应收票据的贴现损失，将1485万韩元作为收到的现金计入借方。在贷方，我记录了1500万韩元作为应收成一工业的票据。这样对吗？”建浩询问道。

“完全正确。”金经理点头称赞。

接下来，建浩继续记录tier chemical的信用采购付款，并将其输入到会计程序中。他记得还要包括电汇费用。

“好了，我已经完成了。”建浩松了一口气。

“很好。明天早上，你打印出应付账款和应收账款的报表，并在背面附上相应的银行对账单。然后交给总裁审批。”金经理吩咐道。

“好的，我会照做的。”建浩答应道。

“在25日的发薪日，我们将处理大量的资金。你需要从总裁那里拿到韩国产业银行的otp，然后才能执行付款。记得在完成付款后将otp归还给总裁。”金经理提醒道。

“我明白了。”建浩点头表示理解。

“现在你已经加入我们公司三个月了。你知道怎么做捞面吗？哈哈哈。”金经理笑着问道。

“没有你的指导，我不可能完成这些工作。就像一只狗在餐馆呆了三个月就能煮捞面一样。哈哈哈。”建浩也笑着回应。

“好了，我现在要走了。我在工作上完全信任你。”金经理说道。

“如果我有任何问题，我会给你发短信的。你也要照顾好自己。”建浩关心地说道。

金经理离开后，建浩开始独自负责会计团队的工作。他意识到会计团队的工作变得异常忙碌，比工厂里的体力劳动还要繁琐得多。仅仅是管理源文档就花费了大量时间。建浩每天都要工作到深夜，才能勉强完成任务。

有一天，建浩的电话铃声突然响起，是上原贸易公司的来电。

“喂，这里是上原贸易公司，贵公司的款项已经过了支付期限，请问是怎么回事？”对方的声音中带着明显的不满。

“啊，上原贸易，非常抱歉，我会立刻核查并处理这个问题。”建浩急忙回应道。

“是因为金经理不在吗？以前