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深圳公司 兴龙珠宝 母公司 合计
2008…12…31
短期借款 10 200 120 000 93 000 223 200
应付票据 … 40 000 80 000 120 000
一年内到期的非流动负债 … … 220 000 220 000
长期借款 … … … …
小计 10 200 160 000 393 000 563 200
2005…12…31
短期借款 … … 73 000 73 000
应付票据 … … … …
一年内到期的非流动负债 … … 120 000 120 000
长期借款 … … … …
小计 … … 193 000 193 000
差额(2008年小计…2005年小计) 10 200 160 000 200 000 370 200
存入银行的汇票保证金 16 000 40 000 56 000
扣除保证金后的差额 10 200 144 000 160 000 314 200
加化纤项目处理款还工行借款 43 500
加化纤项目处理款还中行借款 5 000
2006~2008年新增借款 208 500
①2006~2008年母公司新增银行贷款及开具银行汇票净额208 500 元。
②以上母公司贷款均由大股东云南兴龙实业有限公司及其关联企业提供股票质押担保和房产抵押担保(没有收取任何费用)。
在重组前后,为偿还遗留老贷款,处理重组前的历史问题,确保各项经营业务正常进行,完成重组后主业转型战略的顺利实施,公司向相关银行办理了还旧借新和新借贷款业务,2006~2008年三年间,上市公司及其子公司向银行新借贷款与开具银行汇票融资31 420万元,其中母公司新增贷款与开具银行汇票融资20 850万元。深圳公司新借贷款是在建工程-惠州厂房专项借款,2008年借款1 230万元,当年偿还210万元,2009年1月还清余款1 020万元。兴龙珠宝公司三年内新借贷款12 000万元,为流动资金借款,开具银行汇票4 000万元(其中支付银行汇票保证金1 600万元),主要用于翡翠原材料采购。母公司新增贷款与开具银行汇票融资20 850万元,其中银行借款16 850万元,银行汇票8 000万元(其中支付银行汇票保证金4 000万元),均为流动资金借款,主要用于母公司偿还银行贷款周转,支付对北京公司的投资款、前期费用及铺货资金,支付银行利息及融资费用、公司正常运转的费用等,结余的部分资金暂时拨付给子公司周转使用,由于占用费数额较小,按公司资金调度惯例没有进行资金占用费结算。
母公司三年承诺期间资金使用情况见下表,表中管理费用主要项目是母公司管理人员薪酬、审计咨询费用、律师费、诉讼费、办公费、差旅费、业务招待费、宣传费、信息披露费、房产税等税金。财务费用主要项目是利息支出、银行收取的融资费用、银行手续费等。
(单位:元)
项 目 金 额
2006~2008年贷款净增加额 208 500
东方金钰业绩虚假达标(5)
2006~2008年收入 675
现金收入小计 209 175
付2006~2008年营业税金附加 37
付2006~2008年管理费用 25 312
付2006~2008年财务费用 70 295
总部办公楼房租及装修费(2007~2008年) 9 777
付北京投资款 1 200
2006~2008年代北京公司付前期费用 21 162
北京公司铺货占用 74 962
现金支出小计 202 748
收支结余金额 6 426
账面可用余额 360
两子公司2008年占用总额 6 066
深圳公司
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